삼성전자 - 다시 찾아 온 매수 기회, 배당 지급일 4월 16일 (IBK증권, 유안타증권 리포트)

 

오랜만에 글을 작성하네요.

저는 4월 초에 삼성전자 매도하고 수익 확정지었습니다.

 

고점에서 정리하지 못한 게 아쉽지만, 40% 수익을 냈습니다.

 

그 이후 수익금은 빼놓고, 나머지는 삼성전자와 삼성전자우를 재매수하였습니다.

 

삼성전자도 145주(평단 83,000원), 삼성전자우는 448주(평단 73900원) 이렇게 매수 하였습니다.

 

전체 계좌는 삼성전자를 매도하니 3월에 빠진 기술주들 덕에 계좌는 약간의 - 상태입니다.

 

다시 열심히 공부? 하면서 올해도 경제적 자유를 얻어볼까 합니다.

 

아 그리고 삼성전자 특별배당금과 20년 4분기 배당금은 4월 16일에 해당 증권사 계좌로 입금되니 참고하시기 바랍니다.

 

리포트 같은 경우 6개월 이상 시간을 잡고 목표주가를 선정한다고 합니다.

그래서 단기 투자하려는 개인들에게 리포트가 실질적 도움이 안될 수 있습니다.

 

 

 

IBK 21.4.13 (목표주가 110,000원 유지)

 

-1분기 매출액 전분기 대비 6.0% 증가 65조 2,270억 예상

-1분기 영업이익 전분기 대비 2.6% 증가 9.3조 예상

-반도체, CE사업부를 소폭 상향 조정

-21년 1분기 반도체 : 흐림 / 디스플레이 : 흐림 / 모바일 : 맑음

-반도체 파운드리 및 추가 비용 영향으로 전분기 대비 부진 예상, 2분기부터 실적 개선 전망

-수요는 전분기 대비 개선되어 B/G는 예상 수준을 상회한 것으로 판단

-디스플레이는 LCD 비중이 낮아서 패널 가격 효과는 크지 않을 것으로 추정

-IM사업부 실적은 신제품 출시와 비용절감 효과로 물량, 수익성, ASP 모두 개선된 것으로 추정

-21년 1분기 저점으로 실적 개선세 지속되어 주가 상승세 유지 전망

 

 

유안타증권 21.4.14 (목표주가 107,000원 유지)

 

-21년 1분기 IM(4.3조)과 CE(1.2조) 사업부가 실적 호조를 견인한 것으로 추정

1) 상대적 고마진 제품군인 테블릿 PC와 웨어러블 기기 판매 호조가 IM사업부 수익성 개선 견인

2) TV 및 백색가전의 수요가 고가형 제품 중심으로 발생 극정적 작용으로 파악

 

-21년 2분기 연결 영업이익 10.2조원 전망, 반도체가 실적 성장 견인

1) 메모리반도체 가격 상승폭이 극대화될 전망

2) 오스틴 정전에 따른 손실이 1분기 대비 대폭 축소될 전망

 

- 투자의견 Buy, 목표주가 107,000원 유지 - 최근 주가 조정은 적극적인 매수 기회로 활용할 것 권고

1) 오스틴 가동 중단에 따른 실적 영향은 일시적일 것

2) 2분기부터 모바일 D램 집중도가 완화되면서 본격적으로 상승할 전망

3) EUV 파운드리 경쟁구도를 감안하면 5nm 수율 이슈가 고객 이탈로 이어질 가능성이 매우 낮다고 판단

4) LG전자의 스마트폰 사업 철수로 북미 스마트폰 시상에서의 가격 경쟁이 완화될 것으로 예상